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Ventajas del análisis cuantitativo

trading cuantitativo y jugar en bolsa

España, siempre fue un país en acoger ciertas tendencias con bastante demora con respecto a otros países.  El análisis cuantitativo, y las ventajas que este conlleva, no iba a ser una excepción.

Aprovechando el boom de Internet en EE.UU. y de las tecnologías derivadas, empezó a coger una fuerza inusitada la realización de pequeñas operaciones con productos derivados. Individuos que hasta entonces, poco o nada habían tenido que ver con el mundo financiero, ahora tenían acceso de forma sencilla. A principio de este siglo, dicha irrupción en las finanzas de pequeños traders, que se jugaban sus ahorros y su patrimonio, se hizo global.

Ventajas del análisis cuantitativo Quantgemfx
Pocos libros en español hablan de las Ventajas del análisis cuantitativo

Los comienzos del trading en España

Así las cosas, cuando el fenómeno del trading llega a España, ya existían plataformas muy avanzadas para el llamado trading minorista. Estas plataformas, ofrecían herramientas realmente buenas (Macd, medias móviles, bandas de Bollinger, etc.).

Esto suponía toda una revolución en el mundo de las inversiones, pues ahora ya no estamos ante el pequeño inversor pasivo. Muy al contrario, la nueva propuesta era un “do it yourself” a la americana. Este nuevo estilo de vida, fue haciéndose sitio muy poco a poco en nuestro país, antes de la Gran Recesión del 2008. Tras la misma, la desconfianza surgida contra el sistema financiero institucionalizado (banca, cajas de ahorros etc.), provoca una gran proliferación de francotiradores solitarios. Estos nuevos Traders, tarde tras tarde intentan sacar tajada en el mercado.

Sin embargo, pasado un tiempo los traders se percatan de que las herramientas son insuficientes. La mayoría sufre pérdidas en silencio, como la famosa afección, a pesar de la gran panoplia de medios con los que cuenta.

La realidad del trading cuantitativo

Gurús del trading

En España la mayoría llegaron a la conclusión de que faltaba formación y, en parte, era cierto. De la noche a la mañana surgieron como esporas cientos de gurús del trading (falsos unos y otros auténticos, todo hay que decirlo). El caso es que aun cuando la formación fue mejorando y aumentando, los saldos seguían sufriendo igualmente. Al poco de empezar a operar, el dinero se desvanecía de los saldos como las energías de un moribundo. En la mayoría de los casos, el trading minorista solo acababa sirviendo para dar volumen a los peces gordos y para incrementar la tasa de divorcios nacional.

Guru del trading cuantitativo
Una imagen muy reveladora sobre la realidad del trading

Como diría Bill Clinton: “Era la psicología, estúpido”. Hasta hace escasos años no se cayó en la cuenta de que para triunfar en esto era necesario disponer de una mentalidad de deportista de élite, como Nadal, Alonso o Gasol. Hay que actuar como un autómata, sin sentimientos. Y sinceramente, ¿cuántos pueden llegar a controlar su mente de tal manera y con tanta disciplina como un Nadal o un Gasol?. Pues muy pocos, de ahí la proliferación de sistemas automáticos actualmente. Sin embargo, dichos sistemas vuelven a basarse en los indicadores clásicos ya mencionados y, por tanto, siguen causando socavones importantes en las cuentas de quienes hacen uso de ellos.

Evolución al análisis cuantitativo

Finalmente, llegamos a las inversiones cuantitativas, las cuales se fundamentan solo en principios estadísticos. Aquí entran en juego algoritmos programados para marcar las entradas y las salidas del mercado. Por tanto, la ventaja con respecto al trading clásico es que absolutamente nada se deja al albur de la subjetividad del individuo. No hay emociones, no se opera más por entusiasmo ni menos por miedo. La psicología y la emotividad se dejan en el baúl de los recuerdos, solo se trabaja con números y porcentajes. Un concepto nuevo que está revolucionando el trading de forma extraordinaria y que lo llevará a una nueva dimensión, aunque, eso sí, lo hará probablemente mucho más restrictivo. Las ventajas del análisis cuantitativo, quedan de sobra demostradas frente al análisis tradicional.

Por ello, cada vez con más fuerza emergen “start-ups” de reciente creación, como es el caso de Quantgemfx, que ofrecen a importantes brókeres del sector sus servicios y estrategias, basadas estas puramente en el análisis cuantitativo ya explicado. De este modo, los inversores corrientes como usted y como yo pueden disfrutar de unas ventajas que eran hasta hace poco un coto privado al servicio de patrimonios de más de seis dígitos. 

Para quien los siga habitualmente no puede resultar sorprendente contemplar retornos medios del 50% anual, cifras que aún siguen causando resquemor entre inversores menos informados o en los habituados a los fondos tradicionales que ofertan las entidades bancarias repletos de comisiones incomprensibles y de retornos ridículos. Ellos se lo pierden.

Si deseas más información y profundizar más sobre este tipo de análisis, te recomendamos descargar nuestro ebook.

¿Qué es el análisis cuantitativo en forex?

El análisis cuantitativo, aplica métodos matemáticos y estadísticos para establecer modelos que permitan desarrollar sistemas de trading ganadores.

¿Qué ventajas tiene el trading cuantitativo frente al análisis técnico?

La principal ventaja de este tipo de análisis algorítmico, es que deja de lado la interpretación de los gráficos. Es un sistema no discrecional como el análisis técnico, es decir que todo está escrito previo estudio y no hay lugar para dudar a la hora de aplicarlo.

¿Necesito una computadora potente?

Depende del sistema. Un sistema cuantitativo puede ser muy complejo, pero también puede ser algo muy simple, al igual que ocurre con un sistema de análisis técnico. Por lo tanto, si entramos en sistemas de HTF o sistemas de alta frecuencia, necesitaremos ordenadores muy potentes.

¿Qué desventaja tiene el análisis cuantitativo o algorítmico?

La principal desventaja es que necesitamos saber programación o al menos conocimientos mínimos, para poder configurar los algoritmos. Requieren de un estudio previo intenso y a la hora de aplicarlo, son sistemas aburridos, que eliminan toda interpretación, por lo tanto, eliminan la emoción humana, pero realmente es lo que se busca con este tipo de sistemas.

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¿Qué es el Análisis Cuantitativo?
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✅ España, siempre fue un país en acoger ciertas tendencias con bastante demora. El análisis cuantitativo, y sus ventajas, no iban a ser una excepción. ✅
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